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基金概况 费率 历史分红

基金简称 南方中小盘成长股票 基金代码 000326
基金类型 股票型 基金公司 南方基金
基金规模 2.03亿 成立日期 2015.10.28
托管银行 中国工商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票27.79

债券46.51

现金3.38

其他22.92

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
南京银行 96 622.68 3.06
中天金融 215 586.03 2.88
中国医药 33 417.83 2.05
华域汽车 15 288.14 1.42
分众传媒 39 207.16 1.02
柳药股份 5 147.24 0.72
荣泰健康 4 120.25 0.59
大族激光 3 117.80 0.58
克明面业 8 105.14 0.52
兴业银行 6 102.04 0.50

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
长证转债 0 59 0.04

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
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申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<500万元 0.90% 0.09%
500万元≤金额<1000万元 0.30% 0.03%
1000万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1.5年 2.00%
1.5年≤期限<3年 1.00%
期限≥3年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.30%
托管费率 0.20%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-01-17 2018-01-16 0.01
2017-07-19 2017-07-18 0.01

基金经理

吴剑毅

清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至2014年12月任南方恒元保本混合型证券投资基金(二期)基金经理。2014年12月起任南方恒元保本混合型证券投资基金(三期)基金经理。2015年5月起任南方利众灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月起任南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月28日起担任南方顺达保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月起任南方顺康保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任南方安颐养老混合型证券投资基金基金经理。

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