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基金概况 费率 历史分红

基金简称 南方中小盘成长股票 基金代码 000326
基金类型 股票型 基金公司 南方基金
基金规模 2.03亿 成立日期 2015.10.28
托管银行 中国工商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票7.60

债券60.71

现金0.46

其他31.43

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
兴业银行 65 1,043.45 0.71
中天金融 215 857.50 0.58
格力电器 19 801.99 0.54
南京银行 86 664.86 0.45
泸州老窖 13 655.16 0.44
美的集团 13 588.56 0.40
北新建材 35 582.31 0.39
分众传媒 64 549.07 0.37
华域汽车 19 429.08 0.29

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
长证转债 0 59 0.04

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
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申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<500万元 0.90% 0.09%
500万元≤金额<1000万元 0.30% 0.03%
1000万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1.5年 2.00%
1.5年≤期限<3年 1.00%
期限≥3年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.30%
托管费率 0.20%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-01-17 2018-01-16 0.01
2017-07-19 2017-07-18 0.01

基金经理

吴剑毅

清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至2014年12月任南方恒元保本混合型证券投资基金(二期)基金经理。2014年12月起任南方恒元保本混合型证券投资基金(三期)基金经理。2015年5月起任南方利众灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月起任南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月28日起担任南方顺达保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月起任南方顺康保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任南方安颐养老混合型证券投资基金基金经理。

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