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基金概况 费率 历史分红

基金简称 诺安双利债券 基金代码 320021
基金类型 债券型 基金公司 诺安基金
基金规模 5.70亿 成立日期 2012.11.29
托管银行 招商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票1.99

债券91.53

现金3.91

其他6.26

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
唐人神 356 3,687.68 10.91
拓邦股份 0 0.24 0.00
腾邦国际 0 0.09 0.00
国旅联合 0 0.07 0.00
东易日盛 0 0.14 0.00

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
道氏转债 0 19 0.03
崇达转债 0 10 0.02
17宝武EB 0 9 0.02
新泉转债 0 9 0.02
金禾转债 0 4 0.01
常熟转债 0 5 0.01
东财转债 0 5 0.01
国贸转债 0 5 0.01
蓝思转债 0 7 0.01
国君转债 0 5 0.01

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 0.80% 0.08%
100万元≤金额<200万元 0.50% 0.05%
200万元≤金额<500万元 0.30% 0.03%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1年 0.10%
1年≤期限<2年 0.05%
期限≥2年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 0.70%
托管费率 0.20%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无相关数据

基金经理

程卓

FRM,武汉大学金融工程专业硕士。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员,期间独立负责招商银行总行资产管理部和金融市场部全部信用资产的评级及风险控制工作。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2016年1月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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