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基金概况 费率 历史分红

基金简称 中海医疗保健股票 基金代码 399011
基金类型 股票型 基金公司 中海基金
基金规模 10.87亿 成立日期 2012.03.07
托管银行 中国工商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票92.43

债券0.00

现金7.79

其他0.99

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
老百姓 227 10,754.45 9.89
美年健康 715 10,702.26 9.84
通策医疗 188 8,924.53 8.21
益丰药房 138 5,769.92 5.31
华兰生物 160 5,280.62 4.86
万达电影 240 5,239.51 4.82
科伦药业 240 4,956.00 4.56
光大证券 560 4,911.20 4.52
欧普康视 126 4,881.24 4.49
安车检测 111 4,815.32 4.43

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
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*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.50% 0.15%
100万元≤金额<300万元 1.00% 0.10%
300万元≤金额<500万元 0.60% 0.06%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<7日 1.50%
7日≤期限<30日 0.75%
30日≤期限<365日 0.50%
12月≤期限<24月 0.25%
期限≥24月 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-12-25 2018-12-24 0.06
2018-09-28 2018-09-27 0.06
2018-06-29 2018-06-28 0.08
2018-04-17 2018-04-16 0.09
2015-03-20 2015-03-19 0.41

基金经理

郑磊

复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限责任公司助理研究员。2013年1月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师兼中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2014年12月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

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