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基金概况 费率 历史分红

基金简称 交银阿尔法 基金代码 519712
基金类型 股票型 基金公司 交银施罗德基金
基金规模 27.27亿 成立日期 2012.08.03
托管银行 中国建设银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票80.43

债券5.50

现金6.59

其他9.09

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
通策医疗 296 14,093.43 5.17
广联达 577 12,020.65 4.41
视觉中国 499 11,651.58 4.27
长春高新 62 11,000.89 4.03
美亚光电 476 10,149.75 3.72
华宇软件 615 9,237.12 3.39

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
18进出05 80 8,019 2.94
18贴现国债53 50 4,970 1.82
18农发04 20 2,005 0.74
光大转债 0 5 0.00

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
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申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 1.50% 0.15%
50万元≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<200万元 0.80% 0.08%
200万元≤金额<500万元 0.50% 0.05%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1年 0.50%
1年≤期限<2年 0.20%
期限≥2年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-12-14 2018-12-12 0.07
2018-06-29 2018-06-27 0.11
2016-11-07 2016-11-03 0.66

基金经理

何帅

2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月16日起任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理。

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