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基金概况 费率 历史分红

基金简称 长安鑫益增强混合A 基金代码 002146
基金类型 混合型 基金公司 长安基金
基金规模 6.63亿 成立日期 2016.02.22
托管银行 中国农业银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票3.44

债券52.81

现金19.80

其他40.26

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
中国神华 6 122.34 1.90
安阳钢铁 25 99.00 1.54

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
13微山矿 6 361 5.61
PR湘九华 6 360 5.61
辉丰转债 5 349 5.44
14柳产投债 4 345 5.37
PR泰矿债 9 334 5.20

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.50% 0.15%
100万元≤金额<300万元 1.00% 0.10%
300万元≤金额<500万元 0.80% 0.08%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<7日 1.50%
7日≤期限<30日 0.75%
30日≤期限<365日 0.50%
期限≥365日 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.20%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无相关数据

基金经理

乔哲

曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划处资金科科长、中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人、东亚银行(中国)有限公司资金中心高级助理经理、法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益部债务资本市场主管等职。2016年2月起担任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金经理。

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