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基金概况 费率 历史分红

基金简称 华泰柏瑞稳健收益A 基金代码 460008
基金类型 债券型 基金公司 华泰柏瑞基金
基金规模 41.53亿 成立日期 2012.12.04
托管银行 中国银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票0.00

债券98.62

现金0.28

其他1.22

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
暂无相关数据

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
18国开04 550 56,600 13.63
18国开08 340 34,350 8.27
18国开10 320 31,593 7.61
18农发06 220 22,503 5.42
18招商蛇口SCP001 100 10,016 2.41

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 0.80% 0.08%
50万元≤金额<200万元 0.60% 0.06%
200万元≤金额<500万元 0.40% 0.04%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<365日 0.10%
365日≤期限<730日 0.05%
期限≥730日 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 0.70%
托管费率 0.20%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-10-19 2018-10-18 0.21

基金经理

董元星

美国纽约大学Stern商学院金融学博士,2006年9月至2008年12月,曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员。2009年3月加入华夏基金管理有限公司,担任亚债中国债券指数基金基金经理。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。

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