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基金概况 费率 历史分红

基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 基金代码 000087
基金类型 ETF 基金公司 嘉实基金
基金规模 0.07亿 成立日期 2013.05.10
托管银行 中国银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票0.00

债券7.40

现金1.23

其他93.09

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
暂无相关数据

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
国开1701 0 35 4.81
国债1502 0 10 1.36
国开1302 0 8 1.22

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 0.50% 0.05%
50万元≤金额<100万元 0.40% 0.04%
100万元≤金额<200万元 0.30% 0.03%
200万元≤金额<500万元 0.20% 0.02%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<365日 0.10%
365日≤期限<730日 0.05%
期限≥730日 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 0.30%
托管费率 0.10%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无相关数据

基金经理

王亚洲

曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年7月起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金基金经理。2015年7月起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年9月起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起担任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月起任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。

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