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基金概况 费率 历史分红

基金简称 中海医疗保健股票 基金代码 399011
基金类型 股票型 基金公司 中海基金
基金规模 11.54亿 成立日期 2012.03.07
托管银行 中国工商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票92.58

债券0.00

现金5.14

其他2.98

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
乐普医疗 131 4,838.83 4.19
中新药业 233 4,441.30 3.85
健帆生物 83 3,601.50 3.12
安科生物 175 3,227.37 2.80
泰格医药 23 1,481.12 1.28
锐科激光 0 12.40 0.01
绿色动力 0 8.12 0.01
东方环宇 0 2.31 0.00
江苏新能 0 4.85 0.00
芯能科技 0 1.65 0.00

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
暂无相关数据

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.50% 0.15%
100万元≤金额<300万元 1.00% 0.10%
300万元≤金额<500万元 0.60% 0.06%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<7日 1.50%
7日≤期限<30日 0.75%
30日≤期限<365日 0.50%
12月≤期限<24月 0.25%
期限≥24月 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-09-28 2018-09-27 0.06
2018-06-29 2018-06-28 0.08
2018-04-17 2018-04-16 0.09
2015-03-20 2015-03-19 0.41

基金经理

郑磊

复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限责任公司助理研究员。2013年1月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师兼中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2014年12月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

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