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基金概况 费率 历史分红

基金简称 交银阿尔法 基金代码 519712
基金类型 股票型 基金公司 交银施罗德基金
基金规模 30.28亿 成立日期 2012.08.03
托管银行 中国建设银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票74.82

债券4.56

现金20.20

其他1.21

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
美亚光电 656 14,518.13 4.79
健帆生物 321 14,037.78 4.64
通策医疗 256 13,756.82 4.54
视觉中国 476 12,859.83 4.25
新经典 149 9,873.71 3.26
恒立液压 398 8,899.27 2.94

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
18进出05 80 8,015 2.65
18贴现国债37 38 3,780 1.25
18农发04 20 2,009 0.66
光大转债 0 5 0.00

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
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申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 1.50% 0.15%
50万元≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<200万元 0.80% 0.08%
200万元≤金额<500万元 0.50% 0.05%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1年 0.50%
1年≤期限<2年 0.20%
期限≥2年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-06-29 2018-06-27 0.11
2016-11-07 2016-11-03 0.66

基金经理

何帅

2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月16日起任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理。

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