返利投返利投

基金概况 费率 历史分红

基金简称 交银阿尔法 基金代码 519712
基金类型 股票型 基金公司 交银施罗德基金
基金规模 17.32亿 成立日期 2012.08.03
托管银行 中国建设银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票83.91

债券1.16

现金14.18

其他1.36

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
绿色动力 0 8.12 0.00
老凤祥 0 0.32 0.00
鲁信创投 0 5.80 0.00
四川九洲 1 8.14 0.00
彤程新材 0 5.10 0.00
东方环宇 0 2.31 0.00
省广集团 2 7.97 0.00
中金黄金 1 6.82 0.00
芯能科技 0 1.65 0.00
江苏新能 0 4.85 0.00

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
17国开07 20 2,000 3.32
光大转债 0 5 0.01

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 1.50% 0.15%
50万元≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<200万元 0.80% 0.08%
200万元≤金额<500万元 0.50% 0.05%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<1年 0.50%
1年≤期限<2年 0.20%
期限≥2年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-06-29 2018-06-27 0.11
2016-11-07 2016-11-03 0.66

基金经理

何帅

2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月16日起任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理。

查看更多

基金销售服务由上海利得基金销售有限公司提供