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基金概况 费率 历史分红

基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债A 基金代码 000187
基金类型 债券型 基金公司 华泰柏瑞基金
基金规模 0.62亿 成立日期 2013.09.02
托管银行 中国工商银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票0.00

债券95.15

现金3.67

其他2.71

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
暂无相关数据

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
18附息国债11 10 1,017 16.44
18河钢集MTN002 5 516 8.35
18远洋集团MTN002 5 514 8.30
18冀港集MTN001 5 506 8.19
17西南水泥CP002 5 504 8.15

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 0.80% 0.08%
100万元≤金额<200万元 0.60% 0.06%
200万元≤金额<500万元 0.40% 0.04%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<30日 0.50%
30日≤期限<365日 0.10%
期限≥365日 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 0.70%
托管费率 0.20%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2016-03-31 2016-03-30 0.07
2014-12-31 2014-12-30 0.03
2014-09-29 2014-09-26 0.04

基金经理

陈东

金融学硕士,多年证券从业经历。2007年4月至2010年1月任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;2010年1月至2012年9月任中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。

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