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基金概况 费率 历史分红

基金简称 交银新生活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 基金公司 交银施罗德基金
基金规模 50.15亿 成立日期 2016.11.11
托管银行 中信银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票79.98

债券0.00

现金21.76

其他0.38

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
汉得信息 2085 33,861.99 6.75
快乐购 778 29,539.97 5.89
东方财富 1921 25,326.14 5.05
美亚柏科 1250 22,882.87 4.56
视觉中国 784 22,513.16 4.49
泛微网络 216 19,068.36 3.80
长春高新 76 17,445.08 3.48
捷成股份 2229 16,901.09 3.37
华测检测 2785 15,990.74 3.19
立讯精密 667 15,035.09 3.00

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
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*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<50万元 1.50% 0.15%
50万元≤金额<100万元 1.20% 0.12%
100万元≤金额<200万元 0.80% 0.08%
200万元≤金额<500万元 0.50% 0.05%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<7日 1.50%
7日≤期限<30日 0.75%
30日≤期限<365日 0.50%
1年≤期限<2年 0.25%
期限≥2年 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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基金经理

杨浩

2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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