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基金概况 费率 历史分红

基金简称 富国新动力A 基金代码 001508
基金类型 混合型 基金公司 富国基金
基金规模 2.86亿 成立日期 2015.08.04
托管银行 中国建设银行 交易状态 开放申购

资产分布 (截止日期 )

资产分布占总资产比例(%)

股票52.18

债券0.01

现金49.34

其他0.71

重仓持股

股票名称 持仓量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
爱尔眼科 59 1,907.39 6.68
华兰生物 32 1,225.86 4.29
昭衍新药 21 1,076.58 3.77
康泰生物 23 1,027.04 3.59
安科生物 66 930.48 3.26
伊利股份 32 843.33 2.95
健帆生物 18 818.87 2.87
长春高新 3 793.95 2.78
恒瑞医药 12 789.69 2.76

持仓债券

债券名称 持仓量(份) 市值(万元) 占净资产比例(%)
康泰转债 0 2 0.01

*以下数据信息仅供参考,基金公司保留最终修改权力,实际生产的费用以基金公司确认为准

认购费率

适用金额 原费率 返利投费率
暂无相关数据

申购费率

适用金额 原费率 返利投费率
0≤金额<100万元 1.50% 0.15%
100万元≤金额<500万元 1.20% 0.12%
500万元≤金额 1000元/笔 1000元/笔

赎回费率

持有期限 费率
期限<7日 1.50%
7日≤期限<30日 0.75%
30日≤期限<180日 0.50%
期限≥180日 0.00%

其他费率

费率名称 费率
管理费率 0.60%
托管费率 0.25%
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无相关数据

基金经理

蔡耀华

自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理。2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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